기준일(24.06.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.32% | 6.53% | 6.65% | 10.47% | 10.06% | -16.30% | 60.28% |
비교지수 | 0.49% | 2.75% | 1.89% | 5.37% | 9.11% | -15.27% | 46.51% |
표준편차
|
6.88 | 18.31 | 15.85 | 18.71 | 17.60 | 18.44 | 17.98 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는“소비자 관련주”에 주로 투자하여 초과수익을 추구하는것을 목표로 합니다.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.96% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.21%) |
운용보수
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연 0.73% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.41% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.05.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.05.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.51% |
2. SK하이닉스 | 9.43% |
3. 씨앤씨인터내셔널 | 4.89% |
4. 화승엔터프라이즈 | 4.11% |
5. 테크윙 | 3.67% |
6. LG생활건강 | 2.97% |
7. LG에너지솔루션 | 2.70% |
8. CJ제일제당 | 2.70% |
9. 셀트리온 | 2.64% |
10. 한미반도체 | 2.43% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항