기준일(24.06.30 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.81% | 7.43% | 13.25% | 27.55% | 17.26% | 9.95% | 111.51% |
| 비교지수 | -0.21% | 0.93% | 6.22% | 9.95% | 9.72% | -14.82% | 47.39% |
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표준편차
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1.21 | 14.28 | 12.77 | 16.08 | 16.97 | 17.99 | 20.38 |
※ 참조지수 : KOSPI > 중형주 80% + 소형주 20%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
성장성이 우수한 중소기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드
국내 중소기업 중 향후 성장이 기대되는 기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드입니다. 투자대상에 대한 정확한 기준은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.299%) |
운용보수
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연 0.729% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.05.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.05.31 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 씨앤씨인터내셔널 | 4.60% |
| 2. 피에스케이홀딩스 | 4.50% |
| 3. 잉글우드랩 | 4.48% |
| 4. 이수페타시스 | 4.44% |
| 5. 에스티팜 | 3.51% |
| 6. 알테오젠 | 3.45% |
| 7. 대한전선 | 2.59% |
| 8. 대주전자재료 | 2.49% |
| 9. 한솔케미칼 | 2.29% |
| 10. 클리오 | 2.19% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
