기준일(24.04.25 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.06% | 0.27% | 0.80% | 1.65% | 3.27% | 6.33% | 81.60% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
|
표준편차
|
0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.21 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
투자의 안정성을 위해 우량 채권 및 CP 등에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 이자소득추구형 펀드
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매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.48%) |
운용보수
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연 0.12% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.31% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 한국수출입금융2312마-할인-183 | 6.14% |
| 2. 한국전력공사채권1051 | 4.63% |
| 3. 한국서부발전59-1 | 3.12% |
| 4. 신한은행27-11-이-9M-A | 3.11% |
| 5. 한국가스공사348 | 3.11% |
| 6. 중소기업은행(신)2209이2A-05(사) | 3.11% |
| 7. 농업금융채권(은행)2023-05이1Y-I | 3.11% |
| 8. 한국가스공사353 | 3.10% |
| 9. 중소기업은행(신)2212이1.5A-09 | 3.10% |
| 10. 부산항만공사41-1 | 3.10% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
