기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.06% | 0.25% | 0.81% | 1.64% | 3.26% | 5.97% | 63.26% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국공채 및 통안채 중심으로 포트폴리오 구성하며 편입채권의 잔존만기를 3개월 이내로 운용하는 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.45%) |
운용보수
|
연 0.09% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.31% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 산업금융채권23변이0011-0926-1M | 4.77% |
2. 한국전력공사채권1165 | 3.22% |
3. 한국도로공사고속도로건설채권796 | 3.21% |
4. 부산항만공사41-1 | 3.21% |
5. 한국전력공사채권981 | 3.21% |
6. 수산금융채권(은행)23-3이12-14 | 3.20% |
7. 산업금융채권23변이0100-0802-1M | 3.19% |
8. 농업금융채권(은행)2023-05이1Y-I | 3.18% |
9. 한국주택금융공사115(변)(사) | 3.18% |
10. 한국전력공사채권1043 | 3.17% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항