기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.05% | 0.05% | 0.61% | 2.36% | 3.19% | 4.95% | 77.31% |
비교지수 | -0.04% | 0.09% | 0.69% | 2.53% | 3.52% | 5.94% | 87.33% |
표준편차
|
0.83 | 0.74 | 0.57 | 0.76 | 0.71 | 1.30 | 0.96 |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채지수(3M~3Y,듀레이션1.2±0.3)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
채권 및 채권관련 파생상품, 어음 등에 투자하여 자본 이득과 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구하는 펀드
주로 채권 및 채권관련 파생상품, 어음 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본 이득과 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.65%) |
운용보수
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연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.45% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권01875-2412(21-10) | 16.48% |
2. 국고채권03125-2606(23-4) | 13.87% |
3. 산업금융채권23신이0200-1103-1 | 13.11% |
4. 국고채권01125-2406(21-4) | 12.50% |
5. 우리카드221-1 | 9.27% |
6. 국민은행4305이표일(03)3-22 | 7.43% |
7. 한국공항공사17 | 6.61% |
8. 국고채권04250-2512(22-13) | 6.43% |
9. 한국전력공사채권1321 | 5.67% |
10. 현대제철138-2 | 5.58% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항