기준일(24.04.24 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.02% | -0.06% | 0.51% | 3.01% | 3.29% | 4.72% | 26.37% |
| 비교지수 | -0.01% | 0.01% | 0.67% | 2.97% | 3.49% | 5.02% | 29.86% |
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표준편차
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0.25 | 0.88 | 0.79 | 1.27 | 1.22 | 1.95 | 1.17 |
※ 참조지수 : 솔로몬중기BM_세분화[007420(95 5 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하여 안정적인 수익추구를 목표로 하는 채권형 펀드
국채, 공사채, 은행채 등 다양한 종류의 채권에 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구함과 동시에 국채선물에 투자하여 초과 수익달성을 목표로 하는 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.42%) |
운용보수
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연 0.1% |
| 신탁보수 | 연 0.01% | ||
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판매보수
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연 0.3% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03125-2606(23-4) | 12.92% |
| 2. 국고채권03250-2803(23-1) | 7.13% |
| 3. 통화안정증권04020-2510-02 | 6.55% |
| 4. 국고채권04250-2512(22-13) | 5.87% |
| 5. 신한은행27-02-이-2-A | 5.75% |
| 6. 한국전력공사채권1204 | 4.92% |
| 7. 통화안정증권03340-2601-02 | 4.61% |
| 8. 국고채권03875-2612(23-10) | 4.40% |
| 9. 토지주택채권460 | 4.39% |
| 10. 국고채권03125-2506(22-4) | 4.11% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
