기준일(24.04.22 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.19% | -0.38% | 0.24% | 4.39% | 2.90% | 2.21% | 23.96% |
| 비교지수 | -0.20% | -0.43% | 0.18% | 4.20% | 2.85% | 2.27% | 29.31% |
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표준편차
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0.29 | 1.31 | 1.49 | 2.04 | 2.44 | 3.16 | 2.22 |
※ 참조지수 : KIS국공채+통안+은행채(중금,산금,AAA)(20년이상제외)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하여 안정적인 수익추구를 목표로 하는 채권형 펀드
국내채권에 60% 이상 투자하며 유가증권 가격상승에 따른 자본이득과 이자 수령 등에 따른 이자소득을 동시에 추구하는 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.5%) |
운용보수
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연 0.1% |
| 신탁보수 | 연 0.01% | ||
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판매보수
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연 0.38% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-3306(23-5) | 10.81% |
| 2. 통화안정증권04020-2510-02 | 9.09% |
| 3. 국고채권03250-2803(23-1) | 6.43% |
| 4. 국고채권03125-2606(23-4) | 6.11% |
| 5. 통화안정증권03280-2504-02 | 4.99% |
| 6. 국고채권03375-3206(22-5) | 2.54% |
| 7. 국고채권04250-3212(22-14) | 2.32% |
| 8. 통화안정증권03670-2507-02 | 2.23% |
| 9. 통화안정증권03340-2601-02 | 2.22% |
| 10. 국고채권03875-4309(23-9) | 1.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
