기준일(24.04.25 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.63% | -1.12% | 8.51% | 16.67% | 18.82% | -2.79% | 146.31% |
| 비교지수 | -0.23% | -3.98% | 6.41% | 11.23% | 5.61% | -17.50% | 63.81% |
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표준편차
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3.44 | 8.29 | 12.99 | 13.61 | 12.43 | 13.75 | 14.93 |
※ 참조지수 : 고배당포커스BM (KOSPI)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
향후 성장성을 겸비한 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익을 동시에 추구하는 펀드
기업 본원의 경쟁력과 배당수익을 기반으로 선정 되는 core고배당주, 사업의 안정성이 뛰어난 대형고배당주, 배당수익률이 시장대비 3배 이상인 전통 고배당주 등 다양한 배당주식에 투자하여 정기예금 금리 이상의 수익 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.18%) |
운용보수
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연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 22.38% |
| 2. SK하이닉스 | 4.17% |
| 3. JB금융지주 | 3.88% |
| 4. SK텔레콤 | 3.49% |
| 5. 맥쿼리인프라 | 3.43% |
| 6. 메가스터디교육 | 3.02% |
| 7. 롯데칠성 | 2.67% |
| 8. 현대차2우B | 2.65% |
| 9. 기아 | 2.44% |
| 10. 하나금융지주 | 2.02% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
