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글로벌
채권혼합
컨슈머
미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
기준가 26. 09. 18
1,004.74
원
0.03
총보수 연
1.37%
순자산 9,532백만원
수익률 최근 3년
기준
18.51%
위험등급
- 설정일 2014.03.07
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 9,532 백만원
미리 보는 투자포인트!
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마 관련 주식에 주로 투자하는 주식형 모펀드와 국내외채권에 투자하는 채권형 모펀드에 투자합니다.
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2026.09.20 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.57% | -0.74% | -0.90% | 1.16% | 0.00% | 18.51% | 36.44% |
| 비교지수(참조지수) | 0.31% | -0.17% | 0.64% | 3.56% | 4.71% | 24.51% | 181.18% |
※ 참조지수 : MSCI AC World(30%)+정기예금+150bp(35%)+KIS종합(35%)
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.45%
- 신탁보수연 0.04%
- 판매보수연 0.86%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 7영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급
판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
증권사
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자산구성
모펀드 자산비중 기준일(26.08.20 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 72.31% |
| 2미래글로벌그레이트컨슈머증권모(주식) | 27.69% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
주요보유종목 TOP10 기준일(26.08.20 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1국고채권02500-3009(25-8) | 4.80% |
| 2Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.68% |
| 3T 4 11/15/35 | 3.06% |
| 4아이엠뱅크47-07이12A-31 | 2.96% |
| 5미래에셋법인용달러MMF(USD) 종류F | 2.92% |
| 6T 3 1/2 01/31/28 | 2.04% |
| 7BYD Co Ltd | 2.01% |
| 8T 4 1/4 05/15/35 | 1.93% |
| 9Amazon.com Inc | 1.84% |
| 10NVIDIA Corp | 1.79% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
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3개월수익률(%) (기준가) |
|---|
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.45%
- 신탁보수연 0.04%
- 판매보수연 0.86%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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