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달러에 투자하면서 매일 이자도 챙기자!
수익률
2025.12.12 기준
기준일 2025.12.12 16:55:33
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
시장 가격(종가)
기준가격
기초지수
대표지수
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기준일
※ 확인해주세요
- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
상장일
2023.05.09
종목코드(단축코드)
456610
순자산총액
5,767억원
기초지수
Solactive SOFR Daily Total Return Index
ETF 개요 & 전략
운용목표
SOFR 지수 관련 장외파생상품 스왑 에 투자하며 , Solactive SOFR Daily Total Return Index 를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다
운용방법
"이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드 액티브 ETF) 로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (Solactive SOFR Daily Total Return 지수 원화환산 ))) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다 . 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매 , 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며 , 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다 이 투자신탁은 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다.
*SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험 지표금리 (Risk Free Reference Rate) 를 의미합니다."
기초지수
기초지수
|
※비교지수 : Solactive SOFR Daily Total Return 지수 (원화환산) - 산출기관 : Solactive AG - 지수개요 : SOFR(Secured Overnight Financing 금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지 수로 , 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP 실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표 - 산출방법 : 당일 SOFR 금리의 일환산 값 (360 일 기준 을 당일 지수의 일별 수익률로서 전일 지수값에 곱해 산출 - 정기변경 : 일별 리밸런싱 - 기준일 및 기준지수 : 2018 년 4 월 2 일 기준 1,000 pt |
운용 세부 정보
총보수
연 0.05%
운용: 0.039%지정참가: 0.001%
신탁: 0.005%
일반사무: 0.005%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
2,000
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 :
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,유안타증권 ,키움증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,유안타증권 ,키움증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 486,730,308,806 | 504,142,138,600 | 0 |
| 103.58 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | KB증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 39,656,622,769 | 43,286,840,000 | 0 |
| 109.15 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 6,042,876,492 | 6,364,400,000 | 0 |
| 105.32 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 키움증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 6,870,928,905 | 9,156,828,668 | 0 |
| 133.27 | 0.00 |
※ 확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | 유한양행 | 46,800,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 5,909,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 7,411,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 41,169,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 105,916,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,429,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 14,482,380,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 6,823,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 7,904,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 6,847,680,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 16,727,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 29,692,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 9,628,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 3,133,648,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 937,672,560 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 144,203,760 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,165,549,968 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 983,742,032 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 1,108,349,236 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 6,364,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | 삼성전자 | 6,969,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | TIGER 단기통안채 | 21,680,540,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 7,898,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,641,740,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 35,898,748,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 7,960,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 3,952,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 14,636,700,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 200 | 543,214,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,140,449,112 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,607,664,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 674,515,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 5,497,195,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 337,781,430 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 3,855,772,600 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,958,752,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 53,615,526,960 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 3,550,620,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 14,186,820,060 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 963,943,150 | KRW |
※ 확인해주세요
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
기준일 지수 구성종목(30종목)
기준일
전영업일 지수 구성종목(전종목)
기준일
2025-12-12
자산구성(구성종목 PDF)
투자 시 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
분배금현황
일자별 조회
클린채널
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.