펀드공시
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간접투자기구 운용 공시
- 2006.11.03
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1. 대상펀드 : 미래에셋맵스 노블레스 KRX100 인덱스 파생상품투자신탁 1호
2. 운용지시내용 : 파생상품거래
3. 공시 사유
가. 기준일 : 2006.6.26
나. 파생상품거래 위험액 제한
- 기준비율 : 10% 이상
- 산출비율 : 9.59% (수탁회사 산출비율)
다. 공시 근거 : 간접투자자산운용업법 제131조 제4항, 간접투자자산운용업법시행령 제110조 제2항
4. 참고 사항
본 건 관련하여 수탁회사로부터 시정요구를 받은 바 있으며, 운용회사와 수탁회사간에 관련 법령 해석 의견 차이가 있음을 알려 드립니다.
수탁회사에서는 간접투자기구 설립 1개월후 매일매일을 기준으로 소급한 1개월평균 위험액을 구하고 있으나, 운용회사에서는 설립일로부터 매1월이 되는 날을 기준으로 1개월 단위로 위험평가액을 산술평균하여 구하고 있습니다.
