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공지사항

인디펜던스혼합형 결산 배당 공지

  • 2001.08.11
2000년 10월 13일부터 운용된 "미래에셋인디펜던스혼합형펀드"가 제1기 결산을 맞이하였습니다. 결산내역은 아래와 같습니다.

<인디펜던스 혼합형 결산내역>

결 산 일 : 2001년 8월 10일

결 산 가 격 : 1,282.23 원 (수익률 28.22%)

과 세 가 격 : 1,032.96 원

결산후 기준가격 : 1,000.50 원

결산후 과세가격 : 1,000.00 원

1주당 세전분배금: 281.73 원

1주당 과세분배금 : 32.96 원

1주당 세후분배금 : 281.73 - (32.96*0.165) = 276.29 원

분배금 지급일 : 2001년 8월 11일

[설명]

최초 펀드 모집기간 중 1000만원(10,000주)을 투자하신 주주의 경우 배당받으실 금액은

10000 X 276.29 = 2,762,900 원 입니다.

위 금액은 모두 현금배당의 형태로 지급되는 것이 아니라, 펀드의 주식을 결산후의 기준가격을 적용해 (1,000.50원) 100주 단위로 재투자하는 형태로 지급되며, 나머지 금액만 현금으로 배당됩니다.

즉, 배당금 2,762,900원으로 펀드의 주식 2,700주가 결산 후 기준가격으로 자동 재매입되며,나머지 61,550은 현금으로 배당이 이루어집니다. 결국 주주는 보유 주식수가 늘어나는 형태로 배당을 받게 되는 것입니다.
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