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드림파이오니아 1차분배금 지급내역
- 2002.05.22
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지난 5월 5일 최종 결산을 맞이하여 청산절차가 진행중인 "미래에셋드림파이오니아펀드"의 1차분배금 지급내역입니다.
[드림파이오니아 1차 분배내역 ]
결산 순자산가치 : 4,960.32
결산 과세순자산가치 : 3,448.94
1차 분배금 : 46,159,408,396
1주당 분배금 : 4,960.9767742490
분배율 : 0.9921953548
과세분배율 : 0
분배금 지급일 : 2002. 5. 24(금)
현재 배당주(대한재보험)와 3월 결산법인 미수배당금을 잔여재산으로 남겨놓은 상태이며, 이는 2차 분배금으로 지급예정임니다.(지급일정 미정)
참고로 1차 분배금 지급 이후 펀드의 잔여 순자산은 7천만원 내외로 1주당 2차 분배금은 아주 미미할 것으로 판단됩니다.
감사합니다.
*위 자료는 펀드의 사무수탁업무를 맡고 있는 (주)한국사무수탁이 증권예탁원으로 통보한 펀드 분배금 지급내역을 기초로 작성한 것입니다.
