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공지사항

한아름자산배분형1호 분배금지급내역

  • 2001.06.15
2001년 5월 22일 결산을 맞이한 "미래에셋한아름자산배분형1호"펀드의 분배금 지급내역입니다.

◈ 미래에셋 한아름자산배분형 일호 펀드 ◈

1. 발행가 : 5,000
2. 순자산 : 11,850,947,395
3. 과세자산 : 11,316,893,974
4. 발행주식수 : 2,126,000
5. 주당과세자산 : 5,323.0921796801
6. 주당순자산 : 5,574.2932243650
7. 주당순과세자산 : 323.0921796801
8. 청산시주당분배율 : 1.1148586448
9. 주당과세표준율 : 0.0646184359

★ 지급일은 2001.6.15(금) 입니다.

[예] 최초 1억원(20000주)을 투자하신 주주의 경우

20000 X {5574.29 - (323.09 X 0.165)} = 110,405,600 원