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공시

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  • 스튜어드십 코드

미래에셋 자산운용의 연금저축펀드공시에 대한 안내입니다

  • 수익률
  • 수수료율
번호 펀드명 설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간
수익률(%)
설정이후
연평균
수익률
과거 적립률
과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
1

미래에셋4차산업과배당증권투자신탁(주식) 종류C-P

4 01 0 -4.12 -12.66 -4.63 97.71 0 0 0 0
2

미래에셋4차산업과배당증권투자신탁(주식) 종류C-Pe

3 01 0 -3.7 -12.25 -4.2 97.94 0 0 0 0
3

미래에셋AI스마트베타EMP증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P

8 05 0 20.88 -18.72 -1.64 98.96 0 0 0 0
4

미래에셋AI스마트베타EMP증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe

6 05 0 21.16 -18.53 -1.41 99.09 0 0 0 0
5

미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P

2 05 0 5.12 -3.46 2.16 101.61 0 0 0 0
6

미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe

3 05 0 5.19 -3.24 2.36 101.73 0 0 0 0
7

미래에셋AI아세안증권투자신탁(주식)종류C-Pe

0 01 0 0 -1.76 14.52 0 0 0 0 0
8

미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) 종류C

69 01 12.62 31.31 -13.68 5.81 105.77 118.43 126.97 129.5 127.8
9

미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) 종류C-e

6 01 0 17.2 -18.23 5.18 106.04 0 0 0 0
10

미래에셋EMP밸런스스타일증권투자신탁(주식-재간접형) 종류C-P

0 05 0 0 -22.37 -2.29 0 0 0 0 0
11

미래에셋EMP스마트밸류증권투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe

0 05 0 0 -18.54 -1.82 0 0 0 0 0
12

미래에셋EMP스마트포커스증권투자신탁(주식-재간접형)종류 C-Pe

0 05 0 0 -34.05 -15.87 0 0 0 0 0
13

미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P

430 01 0 44.45 -15 6.1 98.05 0 0 0 0
14

미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-Pe

120 01 0 45.09 -14.58 6.61 98.28 0 0 0 0
15

미래에셋KRX300인덱스증권투자신탁(주식-파생형)종류C-P

1 01 0 0 -24.73 -7.43 0 0 0 0 0
16

미래에셋KRX300인덱스증권투자신탁(주식-파생형)종류C-Pe

3 01 0 0 -22.83 -8.07 95.82 0 0 0 0
17

미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-P

57 05 0.96 7.26 -5.43 1.35 100.11 102.08 0 0 0
18

미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-Pe

5 05 0 7.38 -5.54 0.69 100.28 0 0 0 0
19

미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-P

159 05 1.99 11.63 -9.99 1.71 100.04 102.64 0 0 0
20

미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-Pe

18 05 0 12.35 -10.37 0.5 100.22 0 0 0 0

안내사항

산출 기준

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지
수익률(연 기준, 납입원금 대비) (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균
수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우,
2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
라. 기타 사항

  • 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
  • 상기 수익률 및 적립률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
  • 문의사항 연락처 : 미래에셋자산운용 고객센터 1577-1640
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