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공시

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  • 연금저축펀드공시
  • 경영공시

미래에셋 자산운용의 연금저축펀드공시에 대한 안내입니다

  • 수익률
  • 수수료율
번호 펀드명 설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간
수익률(%)
설정이후
연평균
수익률
과거 적립률
과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
1

미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P

1 재간접형 0 0 0 9.08 0 0 0 0 0
2

미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe

0 재간접형 0 0 0 8.55 0 0 0 0 0
3

미래에셋AI스마트베타증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P

7 재간접형 0 0 0 44.34 0 0 0 0 0
4

미래에셋AI스마트베타증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe

4 재간접형 0 0 0 44.6 0 0 0 0 0
5

미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

78 주식형 -4.93 -7.23 12.62 2.7 109.13 114.02 113.33 108.78 0
6

미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P

10 주식형 0 0 0 60.97 0 0 0 0 0
7

미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-Pe

12 주식형 0 0 0 61.43 0 0 0 0 0
8

미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-P

28 재간접형 0 0 0.96 5.57 103.46 0 0 0 0
9

미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-Pe

3 재간접형 0 0 0 10.09 0 0 0 0 0
10

미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-P

88 재간접형 0 0 1.99 7.47 104.64 0 0 0 0
11

미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-Pe

2 재간접형 0 0 0 12.8 0 0 0 0 0
12

미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-P

63 재간접형 0 0 3.45 10.36 106.34 0 0 0 0
13

미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-Pe

5 재간접형 0 0 0 16.3 0 0 0 0 0
14

미래에셋가치주포커스20증권자투자신탁1호(채권혼합)종류C-P

40 채권혼합 0 -0.97 -2.95 0.34 101.43 0 0 0 0
15

미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합)종류C-P

3 채권혼합 0 -4.65 -6.62 -0.13 102.39 0 0 0 0
16

미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합)종류C-Pe

0 채권혼합 0 -3.46 0.83 0.17 100 0 0 0 0
17

미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)종류C

267 주식형 22.44 18.47 -16.56 4.59 105.98 101.92 0 0 0
18

미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)종류C-F

0 주식형 0 -7.69 -4.6 -2.6 99.53 0 0 0 0
19

미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)종류C-e

44 주식형 3.85 18.1 -16.23 4.2 106.24 102.67 0 0 0
20

미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)종류S-P

8 주식형 6.36 13.88 -16.39 1.45 106.29 0 0 0 0

안내사항

산출 기준

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지
수익률(연 기준, 납입원금 대비) (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균
수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우,
2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
라. 기타 사항

  • 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
  • 상기 수익률 및 적립률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
  • 문의사항 연락처 : 미래에셋자산운용 고객센터 1577-1640
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