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공시정보

  • 펀드공시
  • 파생공시
  • 연금저축펀드공시
  • 경영공시

미래에셋 자산운용의 펀드공시에 대한 안내입니다

펀드공시 관련 이미지

공시제목 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 출처
파일보기 등록일 2017.09.15
내용

                     변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)       

1.      대상 펀드:

no.

펀드명

결산

변동성 값 업데이트

클래스 신설

환매수수료 삭제

참조지수 삭제

클래스 명칭 변경

1

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1(주식)

O

-

-

-

-

-

2

미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2

O

-

-

-

-

-

3

미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1(채권혼합)

O

-

-

-

-

-

4

미래에셋연금저축베스트컬렉션증권자투자신탁1(채권혼합)

O

-

-

-

-

-

5

미래에셋MMF1

O

O

-

-

-

-

6

미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1(채권혼합)

-

O

-

-

-

-

7

미래에셋다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1(UH)(주식)

O

-

-

-

-

-

8

미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1(주식)

-

O

-

-

-

-

9

미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1(주식혼합)

-

O

-

-

-

-

10

미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁1(채권혼합)

O

-

-

-

-

-

11

미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합)

O

O

C-P2e

-

-

O

12

미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1(주식)

O

-

C-P2e

-

-

-

13

미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)

-

O

-

-

-

-

14

미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)

O

O

A-e, C-e

AG, CG

-

-

-

15

미래에셋차이나그로스증권자투자신탁1(주식)

-

-

C-P, C-Pe,

C-P2, C-P2e,

AG, CG

-

-

-

16

미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식)

O

-

C-P2e,

AG, CG

-

-

-

17

미래에셋펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1(채권혼합-재간접형)

O

-

C-P2e

-

-

-

18

미래에셋다양한자산배분증권자투자신탁1(채권혼합-재간접형)

O

-

C-P2e,

AG, CG

O

-

-

19

미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(USD)(채권)

O

-

C-P2e,

AG, CG ,

-

-

-

20

미래에셋다양한자산기회포착증권자투자신탁1(주식혼합-재간접형)

-

-

C-P2e,

AG, CG ,

O

-

-

21

미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1(UH)(주식혼합-재간접형)

-

-

C-P2e,

AG, CG ,

-

O

-

22

미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1(H)(주식혼합-재간접형)

-

-

C-P2e,

AG, CG ,

-

O

-

23

미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)

O

O

C-e, CG

-

-

-

24

미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)(분배형)

-

-

AG, CG,

C-e, C-I

-

-

-

25

미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권투자신탁(USD)(주식-재간접형)

변경사항 7)

 

 

2.      변경 사항:

1) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트

2) 변동성 값 업데이트

3) 종류 신설

4) 환매수수료 삭제

5) 참조지수 삭제

6) 클래스 명칭 변경

7) 판매보수 인하 및 장기투자에 따른 수익증권 종류의 전환 삭제<종류C2, 종류C3, 종류C4>

3.      효력발생일: 20170915()

4.      변경 내용:

2) 변동성 값 업데이트

펀드명

변경 전(%)

변경 후(%)

변경 전 등급

변경 후 등급

미래에셋MMF1

0.06

0.04

6

6

미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1(채권혼합)

5.77

6.03

4

4

미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1(주식)

13.04

13.14

3

3

미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1(주식혼합)

8.18

8.39

4

4

미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합)

-

8.13

3

4

미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)

12.11

13.74

3

3

미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)

12.38

13.07

3

3

미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)

6.77

6.98

4

4

5.       

 

3) 종류 신설

펀드명

보수(%)

판매수수료(%)

환매수수료

미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합)

0.4

-

-

미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1(주식)

0.42

-

-

미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)

A-e: 0.3

AG: 0.42

C-e: 0.62

CG: 0.87

선취

A-e: 0.4

AG: 0.56

<C-e, CG>

 90일미만 : 이익금의 70%

미래에셋차이나그로스증권자투자신탁1(주식)

AG: 0.79

CG: 0.7

C-P: 0.91

C-Pe: 0.45

C-P2: 0.73

C-P2e: 0.36

선취

AG: 0.7

-

미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식)

AG: 0.49

CG: 0.7

C-P2e: 0.34

선취

AG: 0.7

-

미래에셋펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1(채권혼합-재간접형)

C-P2e: 0.33

-

 

미래에셋다양한자산배분증권자투자신탁1(채권혼합-재간접형)

AG: 0.42

CG: 0.68

C-P2e: 0.35

선취

AG: 0.49

-

미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(USD)(채권)

AG: 0.42

CG: 0.7

C-P2e: 0.18

선취

AG: 0.49

30일 미만: 이익금의 70%

미래에셋다양한자산기회포착증권자투자신탁1(주식혼합-재간접형)

AG: 0.49

CG: 0.7

C-P2e: 0.4

선취

AG: 0.7

-

미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1(UH)(주식혼합-재간접형)

AG: 0.52

CG: 0.7

C-P2e: 0.4

선취

AG: 0.7

-

미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1(H)(주식혼합-재간접형)

AG: 0.52

CG: 0.7

C-P2e: 0.4

선취

AG: 0.7

-

미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)

C-e: 0.58

CG: 0.81

-

90일미만 : 이익금의 70%

미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)(분배형)

AG: 0.42

C-e: 0.49

CG: 0.68
C-I: 0.03

선취

AG: 0.7

<AG> 30일 미만: 이익금의 70%

90일 미만: 이익금의 30%
<C-e, CG
, C-I:> 90일 미만: 이익금의 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[참조1] 가입자격

구분

가입자격

종류A-e

온라인 투자자

종류C-e

온라인 투자자

종류C-P

소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자

종류C-Pe

소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자 중 온라인 투자자

종류C-P2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자

종류C-P2e

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 중 온라인 가입자

종류AG

투자자문업자로부터 투자자문을 받고 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자

종류CG

투자자문업자로부터 투자자문을 받고 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자

종류C-I

· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하이라 한다)9조제5항제1 내지 3호에 따른 전문투자자

· 법인세법 시행령 111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인

· 국가재정법에의한 기금

 

4) 환매수수료 삭제

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

<환매수수료>

•종류A, 종류A-e:

30일미만:이익금의 70%

30일이상 90일미만:이익금의 30%

•종류A, 종류A-e :

90일미만:이익금의 70%

 

환매수수료 없음

 

<집합투자규약>

구분

정정 전

정정 후

41(환매수수료)

•종류A, 종류A-e:

30일미만:이익금의 70%

30일이상 90일미만:이익금의 30%

•종류A, 종류A-e :

90일미만:이익금의 70%

 

판매회사는 수익증권을 환매하는 경우에 환매수수료를 받지 아니한다.

 

5) 참조지수 삭제

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

<참조지수>

MSCI AC World Index(70%) + KIS종합채권지수(30%)

참조지수 없음

 

6) 클래스 명칭 변경

<대상펀드: 미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합) >

구분

변경 전

변경 후

<클래스 명칭>

종류 C

종류 C-P

<클래스 명칭>

종류 C-e

종류 C-Pe

 

7) 판매보수 인하 및 장기투자에 따른 수익증권 종류의 전환 삭제<종류C2, 종류C3, 종류C4>

< 대상펀드: 미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권투자신탁(USD)(주식-재간접형)>

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

2.6.[종류형 구조]

[아래참조 1]

[아래참조 2]

2.13..집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

[아래참조 1]

[아래참조 2]

 

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

39(보수)

[아래참조 1]

[아래참조 2]

 

[참조 1] 변경 전 보수표(%)

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.30

0.7

0.03

0.02

종류 A-e

0.30

0.35

0.03

0.02

종류 AG

0.30

0.49

0.03

0.02

종류 C1

0.30

1.3

0.03

0.02

종류 C2

0.30

1.05

0.03

0.02

종류 C3

0.30

0.9

0.03

0.02

종류 C4

0.30

0.75

0.03

0.02

 

[참조 2] 변경 후 보수표(%)

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.30

0.65

0.03

0.02

종류 A-e

0.30

0.32

0.03

0.02

종류 AG

0.30

0.45

0.03

0.02

종류 C

0.30

1.0

0.03

0.02

 

미래에셋자산운용㈜

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