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공시정보

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미래에셋 자산운용의 펀드공시에 대한 안내입니다

펀드공시 관련 이미지

공시제목 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 출처
파일보기 등록일 2017.11.10
내용

변 경 대 비 표

 

1.      대상 펀드:

no.

펀드명

모자형 전환

모펀드 추가

1

미래에셋재팬인덱스증권투자신탁1(주식-파생형)

O

-

2

미래에셋연금선진시장증권자투자신탁1(주식-재간접형)

-

O

3

미래에셋퇴직플랜선진시장안정형40증권자투자신탁(채권혼합)

 

O

 

 

 

 

 

 

2.      변경 사항:

1) 모자형 전환

2) 모투자신탁 추가

3.      효력발생일: 2017 11 10()

4.      변경내용:

 

 

1) 모자형 전환

<투자신탁 명칭 변경 및 모자형 구조로의 변경>

변경 전

변경 후

미래에셋재팬인덱스증권투자신탁1(주식-파생형)

미래에셋재팬인덱스증권투자신탁1(주식-파생형)

 

모투자신탁

자투자신탁

미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

미래에셋재팬인덱스증권자투자신탁1(주식-파생형)

80% 이상

 

<운용역 변경>

변경 전

변경 후

김철민

송진용

 

<집합투자규약>

항목

변경 전

변경 후

2(용어의 정의)

1.~7. <생략>

8. <신설>

1.~7. <현행과 동일>

8.모자형이라 함은 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다.

3(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)

① <생략>

② <생략>

 1.~5.<생략>

 6. <신설>

③ <생략>

<신설>

<신설>

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

 1.~5.<현행과 동일>

 6. 모자형

③ <현행과 동일>

<현행과 동일>

⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.

1. 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

16(투자목적)

이 투자신탁은 해외 주식인 일본의 상장주식 및 이를 기초자산으로 하는 주식관련장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 "니케이225지수"의 수익률 추종을 목적으로 한다.

이 투자신탁은 해외 주식인 일본의 상장주식 및 이를 기초자산으로 하는 주식관련장내파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 "니케이225지수"의 수익률 추종을 목적으로 한다.

17(투자대상자산 등)

(생략)

①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 3조제5항의 모투자신탁 수익증권

2. 신탁업자 고유재산과의 거래

18(투자대상자산 취득한도)

(생략)

집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.

1. 3조제5항제1호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다. 다만, 2호에 의한 단서조항의 사유에 해당하는 경우에는 이 투자한도를 적용하지 아니한다.

2. 17조제2항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 20%를 초과할 수 있다.

19(운용 및 투자 제한)

(생략)

①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 다음 각 호의 방법으로 운용하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음 각 목의 방법으로 운용할 수 없다.

. 법 제83조제4항에 따른 단기대출

. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)

②제1항의 규정에도 불구하고 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.

20(한도 및 제한의 예외)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제5호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.

1. 투자신탁 최초설정일부터 1월간

2. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1월간

3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간

4. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우

5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 제5호의 규정을 위반하게 되는 경우

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제6호 내지 제9, 19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.

1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동

2. 투자신탁의 일부해지

3. 담보권의 실행 등 권리행사

4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병

5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우

19조제2호본문, 4호 가목, 5호 내지 제7호의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.

집합투자업자는 투자대상자산의 신용평가등급이 제17조 제1항에서 정한 신용평가등급 미만으로 하락한 경우에는 해당자산을 3개월 이내에 처분하는 등 투자자 보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 한다. 다만, 부도 등으로 유예기간 3개월 이내에 해당자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.

 

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 18조제1호 및 제2의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.

1. ~ 4. <좌동>

 

 

 

 

 

 

 

5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 18조제1호 및 제2의 규정을 위반하게 되는 경우

②~④ <삭제>

25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)

<신설>

집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 한다.

26조의2 (모투자신탁 수익증권의 환매청구)

<신설>

집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

27(환매가격 및 환매방법)

~ <생략>

④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.

~ <현행과 동일>

④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의와 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁의 모투자신탁재산으로 지급할 수 있다.

30(기준가격 산정 및 공고)

<생략>

집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.

<현행과 동일>

집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.

37(수익자총회)

이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.

 

 

②~⑨ <생략>

⑩ <신설>

 

 

 

 

 

 

⑪ <생략>

이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 및 모투자신탁의 수익자총회 개최 사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항 및 이 신탁계약에서 정한 사항에 한하여 결의할 수 있다.

②~⑨ <현행과 동일 >

모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.

⑪ <현행과 동일>

43(신탁계약의 변경)

①~③ <생략>

수익자가 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. <이하 생략>

①~③ <현행과 동일>

수익자가 제2항의 규정에 의한 공시일(모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제2항에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다.<이하 생략>

50(공시 및 보고서 등)

① <생략>

집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.

1. ~5. <생략>

 

③~ <생략>

⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

 

⑥~⑫ <생략>

① <현행과 동일>

집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.

1. ~5. <현행과 동일>

③~ <현행과 동일>

⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

⑥~⑫ <현행과 동일>

       

 

<투자설명서>

항목

변경 전

변경 후

<투자목적>

이 투자신탁은 해외 주식인 일본의 상장주식 및 주식관련장내파생상품을 법 시행령 제9 4조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인니케이225지수의 수익률 추종을 목적으로 합니다.

 

이 투자신탁은 해외 주식인 일본의 상장주식 및 주식관련장내파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 "니케이225지수"의 수익률 추종을 목적으로 합니다.

<투자전략>

이 투자신탁은 투자신탁재산의 50% 를 초과하여 일반상장주식 및 이를 기초자산으로 하는 장내파생상품에 투자하며, 기본적으로 투자수익의 결과가 비교지수인 니케이225지수의 투자성과를 추종하도록 하기 위하여 신탁재산을 주로 비교지수 구성종목에 투자합니다.

 

이 투자신탁은 "미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)" 80% 이상으로 투자합니다.

② 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.

 

 

2) 모투자신탁 추가

<미래에셋연금선진시장증권자투자신탁1(주식-재간접형)>

<집합투자규약>

항목

변경 전

변경 후

3(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)

① ~ (생략)

⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.

1. 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)

2. 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식)

<신설>

① ~ (현행과 동일)

⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.

1. 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)

2. 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식)

3. 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

17(투자대상자산 취득한도)

①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 3조제5항제1호 내지 2에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다. 다만, 3조제5항제1호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이상으로 한다.

 

 

2. (생략)

 

①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 3조제5항제1호 내지 3에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다. 다만, 3조제5항제1호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이상으로 하며, 3조제5항제3호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다.

2. (현행과 동일)

 

 

<투자설명서>

항목

정정 전

정정 후

<투자전략>

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식) 80% 이상 투자합니다. 다만, 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)에의 투자는 40% 이상으로 합니다.

 

 

 

 

- 각 모투자신탁에 대한 투자비중 조절은 MSCI World Index 각 구성종목의 대륙별 비중을 고려하여 결정하며, 매분기별( 4) MSCI World Index의 리밸런싱시 모투자신탁의 투자비중도 조정합니다.

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식), 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)80% 이상 투자합니다. 다만, 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)에의 투자는 40% 이상으로 하며, 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)에는 10% 이하로 합니다.

 

- 이 투자신탁의 모투자신탁별 투자비중은 각 모투자신탁에 대한 투자한도 및  MSCI World Index 각 구성종목의 대륙별 비중을 고려하여 결정하며, 매분기별( 4) MSCI World Index의 리밸런싱시 모투자신탁의 투자비중도 조정합니다. 이에 따라, 각 모투자신탁에 대한 투자비중은 MSCI World Index의 지역별 비중과 상이할 수 있습니다.

 

[2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항

<신설>

미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

 

<미래에셋퇴직플랜선진시장안정형40증권자투자신탁(채권혼합)>

<집합투자규약>

항목

변경 전

변경 후

3(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)

① ~ (생략)

⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.

1. 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)

2. 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식)

3. 미래에셋코리아증권모투자신탁(채권)

<신설>

① ~ (현행과 동일)

⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.

1. 미래에셋미국인덱스증권모투자신탁(주식-재간접형)

2. 미래에셋유럽블루칩인덱스증권모투자신탁(주식)

3. 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

4. 미래에셋코리아증권모투자신탁(채권)

18(투자대상자산 취득한도)

①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 3조제3항제1호 내지 2호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 미만으로 한다.

2. 3조제3항제3호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다.

3. (생략)

 

①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 3조제5항제1호 내지 3에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 미만으로 한다. 다만, 3조제5항제3호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다.

2. 3조제5항제4호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다.

3. (현행과 동일)

 

 

<투자설명서>

항목

정정 전

정정 후

<투자전략>

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내채권에 주로 투자하는 미래에셋코리아증권모투자신탁(채권) 80% 이하를, 다음의 각 주가 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 하는 모투자신탁(주식) 40% 미만을 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.

 

<모투자신탁(주식) 및 추종지수>

- 미래에셋 미국 인덱스 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(생략)

-미래에셋 유럽 블루칩 인덱스 증권 모투자신탁(주식)

(생략)

<신설>

 

 

 

 

모투자신탁(주식)에 대한 투자비중은 MSCI World Index 각 구성종목의 대륙별 비중을 반영하여 결정하며, 매 분기별( 4) MSCI World Index의 리밸런싱시 모투자신탁(주식)의 투자비중도 조정합니다.

 

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내채권에 주로 투자하는 미래에셋코리아증권모투자신탁(채권) 80% 이하를, 다음의 각 주가 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 하는 모투자신탁(주식) 40% 미만을 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다. 다만, 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)에의 투자는 10% 이하로 합니다.

 

<모투자신탁(주식) 및 추종지수>

- 미래에셋 미국 인덱스 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(생략)

-미래에셋 유럽 블루칩 인덱스 증권 모투자신탁(주식)

(생략)

- 미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

 

이 투자신탁의 모투자신탁별 투자비중은 각 모투자신탁에 대한 투자한도 및 MSCI World Index 각 구성종목의 대륙별 비중을 반영하여 결정하며, 매 분기별( 4) MSCI World Index의 리밸런싱시 모투자신탁(주식)의 투자비중도 조정합니다. 이에 따라, 각 모투자신탁에 대한 투자비중은 MSCI World Index의 지역별 비중과 상이할 수 있습니다.

 

[2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항

<신설>

미래에셋재팬인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)

 

미래에셋자산운용㈜

 

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