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미래에셋 자산운용의 펀드공시에 대한 안내입니다

펀드공시 관련 이미지

공시제목 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 출처
파일보기 등록일 2017.05.12
내용

변 경 대 비 표

 

1.     대상 펀드: 미래에셋자산배분형TDF2030년증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)

2.     변경 사항:

1) 환매대금 지급일 변경

2) 보수 변경

3.     효력발생일: 20170512()

4.     변경 내용

1)    환매대금 지급일 변경

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

27(환매가격 및 환매방법)

수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.

② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.

<생략>

<좌동>

 

 

 

 

 

 

② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.

<좌동>

 

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

2. 11.. (2)환매청구시 적용되는 기준각격

() 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 6영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

() 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 7영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

() 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 8영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

() 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 9영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

 

2)    보수 변경

구분

변경 전

변경 후

보수

[아래참조1]

아래참조[2]

 

[참조 1] 변경 전 보수표(%)

2016.01.01~2020.12.31

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.14

0.46

0.03

0.02

종류 A-e

0.14

0.23

0.03

0.02

종류 C

0.14

0.65

0.03

0.02

종류 C-e

0.14

0.32

0.03

0.02

종류 C-I

0.14

0.03

0.03

0.02

종류 F

0.14

0.00

0.03

0.02

종류 S

0.14

0.19

0.03

0.02

종류 C-P

0.14

0.50

0.03

0.02

종류 C-Pe

0.14

0.25

0.03

0.02

종류 C-P2

0.14

0.42

0.03

0.02

2021.01.01~2025.12.31

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.12

0.39

0.02

0.02

종류 A-e

0.12

0.19

0.02

0.02

종류 C

0.12

0.55

0.02

0.02

종류 C-e

0.12

0.27

0.02

0.02

종류 C-I

0.12

0.03

0.02

0.02

종류 F

0.12

0.00

0.02

0.02

종류 S

0.12

0.17

0.02

0.02

종류 C-P

0.12

0.50

0.02

0.02

종류 C-Pe

0.12

0.25

0.02

0.02

종류 C-P2

0.12

0.42

0.02

0.02

2026.01.01~투자신탁해지일

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.10

0.35

0.02

0.02

종류 A-e

0.10

0.17

0.02

0.02

종류 C

0.10

0.50

0.02

0.02

종류 C-e

0.10

0.25

0.02

0.02

종류 C-I

0.10

0.03

0.02

0.02

종류 F

0.10

0.00

0.02

0.02

종류 S

0.10

0.15

0.02

0.02

종류 C-P

0.10

0.48

0.02

0.02

종류 C-Pe

0.10

0.24

0.02

0.02

종류 C-P2

0.10

0.40

0.02

0.02

 

[참조 2] 변경 후 보수표(%)

2016.01.01~2020.12.31

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.24

0.46

0.03

0.02

종류 A-e

0.24

0.23

0.03

0.02

종류 C

0.24

0.65

0.03

0.02

종류 C-e

0.24

0.32

0.03

0.02

종류 C-I

0.24

0.03

0.03

0.02

종류 F

0.24

0.00

0.03

0.02

종류 S

0.24

0.19

0.03

0.02

종류 C-P

0.24

0.50

0.03

0.02

종류 C-Pe

0.24

0.25

0.03

0.02

종류 C-P2

0.24

0.42

0.03

0.02

2021.01.01~2025.12.31

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.22

0.39

0.02

0.02

종류 A-e

0.22

0.19

0.02

0.02

종류 C

0.22

0.55

0.02

0.02

종류 C-e

0.22

0.27

0.02

0.02

종류 C-I

0.22

0.03

0.02

0.02

종류 F

0.22

0.00

0.02

0.02

종류 S

0.22

0.17

0.02

0.02

종류 C-P

0.22

0.50

0.02

0.02

종류 C-Pe

0.22

0.25

0.02

0.02

종류 C-P2

0.22

0.42

0.02

0.02

2026.01.01~투자신탁해지일

구분

운용

판매

신탁

사무

종류 A

0.20

0.35

0.02

0.02

종류 A-e

0.20

0.17

0.02

0.02

종류 C

0.20

0.50

0.02

0.02

종류 C-e

0.20

0.25

0.02

0.02

종류 C-I

0.20

0.03

0.02

0.02

종류 F

0.20

0.00

0.02

0.02

종류 S

0.20

0.15

0.02

0.02

종류 C-P

0.20

0.48

0.02

0.02

종류 C-Pe

0.20

0.24

0.02

0.02

종류 C-P2

0.20

0.40

0.02

0.02

 

미래에셋자산운용㈜

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