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공시정보

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미래에셋 자산운용의 펀드공시에 대한 안내입니다

펀드공시 관련 이미지

공시제목 투자설명서 변경의 건 출처
파일보기 등록일 2020.06.11
내용

변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)

1.      대상 펀드:

no.

펀드명

지수 관련

결산

변동성

1

미래에셋인덱스로코리아레버리지2.0증권자투자신탁(주식-파생재간접형)

O

-

-

2

미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1(주식-파생재간접형)

O

-

-

3

미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형)

-

O

-

4

미래에셋FINEMMF1(국공채)

-

-

O

5

미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH)

-

O

O

6

미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)

-

O

O

7

미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1(채권혼합)

-

O

O

8

미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1(채권혼합)

-

O

O

9

미래에셋개인연금스마트롱숏30증권전환형자투자신탁1(채권혼합)

-

O

O

10

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1(주식)

-

O

O

11

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1(주식혼합)

-

O

O

12

미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1(주식)

-

-

O

13

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1(채권혼합)

-

O

O

14

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합)

-

O

O

15

미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)

-

O

-

16

미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(UH)(채권)

-

O

-

17

미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁1(주식)

-

O

O

18

미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1(주식)

-

O

O

19

미래에셋맵스미국부동산투자신탁11

-

O

-

20

미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(UH)(채권)

-

O

O

21

미래에셋배당과인컴30성과보수증권자투자신탁(채권혼합)

-

O

O

22

미래에셋법인전용MMFA-4

-

-

O

23

미래에셋베트남증권자투자신탁1(H-USD)(주식-파생형)

-

-

O

24

미래에셋베트남증권자투자신탁1(UH)(주식)

-

-

O

25

미래에셋소득공제장기스마트롱숏70증권전환형자투자신탁1(주식)

-

O

O

26

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1(채권)

-

-

O

27

미래에셋스마트알파플러스성과보수증권자투자신탁(채권혼합)

-

O

-

28

미래에셋아시아그로스증권자투자신탁(H)(주식-재간접형)

-

O

-

29

미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1(주식)

-

-

O

30

미래에셋연금인디아인프라증권자투자신탁1(주식)

-

O

O

31

미래에셋연금차이나인프라증권자투자신탁1(주식)

-

O

O

32

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(H)(채권-파생형)

-

O

O

33

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(UH)(채권-파생형)

-

O

O

34

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(USD)(채권-파생형)

-

O

O

35

미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1(주식)

-

O

-

36

미래에셋참신한리밸런싱퇴직연금증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

-

O

O

37

미래에셋퇴직플랜농산물안정형증권자투자신탁(채권혼합)

-

O

O

38

미래에셋퇴직플랜원자재안정형증권자투자신탁(채권혼합)

-

O

O

39

미래에셋하나1Q개인연금증권자투자신탁1(주식혼합-재간접형)

-

O

O

 

2.      변경 사항:

1)     지수 방법론 개선사항 반영

2)     결산에 따른 재무제표 및 주요 수치 업데이트

3)     변동성 값 업데이트

3.      효력발생 예정일: 2020611()

4.      변경 내용:

1)     지수 방법론 개선사항 반영

[투자설명서]

-       미래에셋인덱스로코리아레버리지2.0증권자투자신탁(주식-파생재간접형)

구분

정정 전

정정 후

2. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조

※ 비교지수

<KOSPI200: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 증권시장 전체에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성 업종대표성 및 유동성등을 감안하여 200종목 선정

- 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수/ 1 정기변경

<KOSPI200: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 증권시장 전체에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성 업종대표성 및 유동성등을 감안하여 200종목 선정

- 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수/ 2 정기변경

 

-       미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1(주식-파생재간접형)

구분

정정 전

정정 후

2. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조

※ 비교지수

<코스닥 150 지수>

- 산출기관 : 한국거래소

- 지수개요 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹터 4(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정

<코스닥 150 지수>

- 산출기관 : 한국거래소

- 지수개요 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 정보기술, 생명기술, 커뮤니케이션서비스, 소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재, 금융, 에너지, 유틸리티, 부동산의 11개 산업으로 분류하여 산업군별로 누적시가총액 60% 이내 & 거래대금 순위 80% 이내인 종목을 선정하고 150종목에 미달할 경우 잔여종목은 산업군에 상관없이 시가총액 순으로 선정, 150종목을 초과할 경우 시가총액 역순으로 제외

 

2)     변동성 값 업데이트

펀드명

변경 전 등급

변경 후 등급

변경 전(%)

변경 후(%)

미래에셋FINEMMF1(국공채)

6

6

0.02

0.02

미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH)

2

2

-

16.61

미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)

2

2

-

17.98

미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1(채권혼합)

4

4

7.4

10

미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1(채권혼합)

4

4

-

8.05

미래에셋개인연금스마트롱숏30증권전환형자투자신탁1(채권혼합)

5

5

2.09

2.28

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1(주식)

3

2

12.78

20.45

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1(주식혼합)

4

3

8.38

13.43

미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1(주식)

3

2

12.79

18.05

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1(채권혼합)

5

4

4.06

7.23

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1(주식혼합)

4

3

8.32

13.09

미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁1(주식)

3

2

13.31

20.27

미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1(주식)

2

1

20.1

28.19

미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(UH)(채권)

4

3

7.48

10.1

미래에셋배당과인컴30성과보수증권자투자신탁(채권혼합)

4

4

-

6.81

미래에셋법인전용MMFA-4

6

6

0.02

0.02

미래에셋베트남증권자투자신탁1(H-USD)(주식-파생형)

2

2

16.24

19.93

미래에셋베트남증권자투자신탁1(UH)(주식)

2

2

16.75

19.67

미래에셋소득공제장기스마트롱숏70증권전환형자투자신탁1(주식)

4

4

5.07

5.74

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1(채권)

5

5

1.81

1.85

미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1(주식)

3

2

13.79

15.26

미래에셋연금인디아인프라증권자투자신탁1(주식)

2

2

16.24

21.12

미래에셋연금차이나인프라증권자투자신탁1(주식)

2

2

16.67

18.78

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(H)(채권-파생형)

5

5

2.79

2.57

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(UH)(채권-파생형)

4

4

7.32

7.78

미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(USD)(채권-파생형)

5

5

2.72

2.51

미래에셋참신한리밸런싱퇴직연금증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

5

4

3.4

5.33

미래에셋퇴직플랜농산물안정형증권자투자신탁(채권혼합)

5

5

2.75

2.98

미래에셋퇴직플랜원자재안정형증권자투자신탁(채권혼합)

5

5

2.77

3.43

미래에셋하나1Q개인연금증권자투자신탁1(주식혼합-재간접형)

4

4

5.48

7.87

 

미래에셋자산운용㈜

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