기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.05% | 0.71% | 3.05% | -2.25% | -8.84% | -24.95% | -24.20% |
비교지수 | 0.00% | 1.29% | 3.79% | -0.68% | -4.53% | -16.09% | -3.99% |
표준편차
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5.88 | 9.53 | 12.37 | 11.06 | 12.19 | 14.24 | 13.61 |
※ 참조지수 : (C) CSI300 (Price, CNY, D-1)*25% + HSCE Index (Price, HKD, D-1)*25% + Call*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국배당주에 투자하여 자본이득과 배당수익을 추구함과 동시에 커버드콜 전략을 통해 프리미엄을 추구합니다
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.42%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.91% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 23.50% |
2. China Construction Bank Corp | 3.41% |
3. Tencent Holdings Ltd | 3.06% |
4. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 2.94% |
5. iShares Asia Trust - iShares Core Hang Seng Index ETF | 2.71% |
6. iShares FTSE China A50 ETF | 2.41% |
7. CSOP FTSE China A50 ETF | 2.38% |
8. China Shenhua Energy Co Ltd | 2.05% |
9. Alibaba Group Holding Ltd | 1.92% |
10. Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.57% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항