기준일(24.05.04 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.17% | 1.27% | 13.09% | 9.50% | -1.69% | -23.95% | 25.17% |
비교지수 | 3.95% | 5.10% | 16.50% | 7.88% | -1.18% | -33.83% | -11.84% |
표준편차
|
- | 21.23 | 16.03 | 14.33 | 16.19 | 18.52 | 19.62 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행
펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.82%) |
운용보수
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연 1.10% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.64% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.04.04 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.04 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Tencent Holdings Ltd | 5.08% |
2. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 4.90% |
3. MAFM VNDIAMOND ETF | 4.30% |
4. Alibaba Group Holding Ltd | 4.26% |
5. MAFN VN30 ETF | 3.77% |
6. FPT Corp | 3.56% |
7. Masan Group Corp | 2.99% |
8. Military Commercial Joint Stock Bank | 2.71% |
9. Asia Commercial Bank JSC | 2.55% |
10. Hoa Phat Group JSC | 2.44% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항