기준일(24.04.19 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -2.03% | -1.13% | -1.86% | 4.24% | 8.56% | 16.43% | 11.42% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
12.14 | 7.63 | 4.95 | 6.05 | 6.74 | 10.17 | 11.02 |
※ 참조지수 : (481430) MSCI Brazil Gross KRW D-1 (*40%), KIS국공채(2~3년)(*60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하면서 일부 자산을 브라질 기업 주식에 투자하는 퇴직연금 펀드
전체 자산의 40% 이하로 브라질 상파울로 거래소에 상장된 주식 64종목으로 구성된 Bovespa index의 구성종목에 주로 투자하면서 그 외 자산은 안정적 운용을 위해 국내 채권형 모펀드에 투자하는 퇴직연금 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.58%) |
운용보수
|
연 0.255% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
|
연 0.255% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋코리아모(채권) | 62.56% |
2. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 37.44% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 국고채권03125-2606(23-4) | 23.04% |
2. 국고채권03875-2612(23-10) | 11.14% |
3. 국고채권04250-2512(22-13) | 11.04% |
4. 한국전력공사채권1204 | 9.79% |
5. 한국공항공사17 | 4.95% |
6. 현대제철138-2 | 3.65% |
7. Petroleo Brasileiro SA | 2.95% |
8. Itau Unibanco Holding SA | 2.87% |
9. Vale SA | 2.72% |
10. 하나카드222-1 | 2.45% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항