기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.71% | 0.42% | 1.23% | 6.17% | 8.23% | 0.27% | 61.70% |
비교지수 | 1.03% | 1.33% | 3.15% | 7.39% | 8.54% | 4.00% | 93.57% |
표준편차
|
- | 3.45 | 3.11 | 4.03 | 4.90 | 7.10 | - |
※ 참조지수 : MSCI EM Index (40%)(D-1, KRW) + KIS 채권종합지수 (60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이머징 지역별 주식형 모펀드에 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 이머징 지역별(아시아, 동유럽, 라틴아메리카, 중동아프리카, 친디아, 러시아, 브라질) 주식형 모펀드에 투자를 통한 자본이득을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.74% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋코리아장기증권모투자신탁(채권) | 61.34% |
2. 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽증권모투자신탁(주식) | 13.26% |
3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 11.53% |
4. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 4.77% |
5. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 4.12% |
6. 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁(주식) | 3.18% |
7. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 1.81% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 투자등급회사채액티브 | 7.31% |
2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 7.03% |
3. 한국전력공사채권1322 | 6.82% |
4. 국고채권03625-5309(23-7) | 6.01% |
5. 국고채권01375-3006(20-4) | 5.96% |
6. 산은캐피탈682-2 | 5.01% |
7. 국고채권01125-2509(20-6) | 4.25% |
8. 한국전력공사채권1321 | 3.44% |
9. 펄어비스1 | 2.52% |
10. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항