기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.64% | 0.28% | 2.10% | 7.90% | 11.66% | -6.51% | 22.50% |
비교지수 | 0.50% | -0.51% | 2.27% | 10.06% | 17.28% | -13.94% | 34.74% |
표준편차
|
- | 3.85 | 3.91 | 3.62 | 4.32 | 14.54 | - |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe10/40(40%)+KIS채권종합(60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽 업종대표 주식형 40%이하, 채권형 모펀드에 80% 이하로 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 모펀드인 미래에셋 동유럽 업종대표 주식형 모펀드에 40%이하, 미래에셋 파로스 채권형 모펀드에 80% 이하로 투자하여,장기 자본이득과 이자소득을 추구 합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.03%) |
운용보수
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연 0.24% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.74% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋코리아장기증권모투자신탁(채권) | 65.37% |
2. 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁(주식) | 34.63% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 투자등급회사채액티브 | 7.50% |
2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 7.20% |
3. 한국전력공사채권1322 | 6.99% |
4. 국고채권03625-5309(23-7) | 6.15% |
5. 국고채권01375-3006(20-4) | 6.10% |
6. 산은캐피탈682-2 | 5.13% |
7. 국고채권01125-2509(20-6) | 4.35% |
8. LUKOIL PJSC | 4.05% |
9. 한국전력공사채권1321 | 3.53% |
10. Novatek PJSC | 2.82% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항