기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.38% | 0.80% | 0.28% | 4.23% | 3.10% | -8.03% | 20.34% |
비교지수 | 0.12% | 0.55% | 0.60% | 3.81% | 4.23% | 6.43% | 42.88% |
표준편차
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1.88 | 1.57 | 2.55 | 4.22 | 3.63 | 3.78 | 3.01 |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530950(100 0 0 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 채권에 분산투자하며, 한달에 한번 분배금을 받을 수 있는 월지급식 펀드
주요국 채권 시장 및 채권 섹터에 대한 적극적인 자산배분과 분산투자를 실행하며, 하이일드 채권(신용등급 BB+ 이하)의 투자기회 발생 시 일부 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.49% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.7%) |
운용보수
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연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.35% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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30일 미만:이익금의 10% |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 1/4 01/31/26 | 8.02% |
2. Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.99% |
3. 국고채권03250-2803(23-1) | 4.95% |
4. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 2.91% |
5. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 2.86% |
6. 미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(H)(채권)종류F | 1.84% |
7. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.82% |
8. BAC 3.384 04/02/26 | 1.69% |
9. GS 3 03/15/24 | 1.54% |
10. MS 3 7/8 04/29/24 | 1.54% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항