글로벌 채권 종합채권 월지급식

미래에셋월지급식글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)(분배형)

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  • 기준가(24.04.16)
    685.79원
    -1.75
  • 수익률(3년)
    -5.99%
  • 총보수(연)
    0.8%
  • 순자산
    1,463백만원
벤치마크
정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)
클래스 순자산
1,262 백만원
위험등급
낮은위험 (5등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.16 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.47% -0.38% -0.48% 3.79% 1.57% -5.99% 32.48%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
- - - - - - -

※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

세계 채권섹터에 대한 분산투자를 통해 원화채권 수익률 이상의 성과를 추구하는 월지급식 펀드

고령화, 저금리, 인플레이션에 대비하기 위한 월지급식 펀드입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.8%) 		운용보수
연 0.3%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.44%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 4영업일 기준가로 6영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.16 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.16 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. T 4 1/4 01/31/26 7.98%
2. 국고채권03250-2803(23-1) 3.80%
3. 국고채권01875-2906(19-4) 2.08%
4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 1.89%
5. Global X Emerging Markets Bond ETF 1.83%
6. 국고채권03375-3206(22-5) 1.83%
7. JPM 2.005 03/13/26 1.39%
8. BAC 3.384 04/02/26 1.17%
9. MS 3 7/8 04/29/24 1.15%
10. WFC 3.3 09/09/24 1.14%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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