기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.18% | -0.31% | 2.64% | 7.09% | 7.05% | 1.17% | 15.95% |
| 비교지수 | -0.72% | -0.25% | 2.08% | 6.02% | 7.71% | 28.05% | 49.13% |
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표준편차
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- | 5.24 | 3.80 | 4.30 | 4.21 | 5.61 | 6.67 |
※ 참조지수 : (참조)정기예금+150bp(25%)+KIS종합(25%)+MSCI AC WORLD(25%)+CALL(25%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
다양한 인컴을 창출할 수 있는 글로벌 자산에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 월지급식 펀드
글로벌 고배당주의 배당수익, 콜옵션 매도 프리미엄, 글로벌 채권의 이자 수익 등 다양한 자산으로부터 인컴을 창출하는 것을 주요 전략으로 하는 월지급식 펀드입니다. 투자전략 상 미래에셋 글로벌 배당프리미엄 펀드와 글로벌다이나믹플러스 펀드를 합친 것과 동일하며 월지급식으로 분배를 받을 수 있습니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.0%) |
운용보수
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연 0.45% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.49% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 53.27% |
| 2. 미래글로벌배당프리미엄증권모(주식혼합) | 46.73% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T 4 1/4 01/31/26 | 4.31% |
| 2. Global X Emerging Markets Bond ETF | 3.26% |
| 3. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.73% |
| 4. Microsoft Corp | 2.37% |
| 5. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 1.57% |
| 6. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 1.54% |
| 7. Apple Inc | 1.39% |
| 8. NVIDIA Corp | 1.28% |
| 9. Alphabet Inc | 1.21% |
| 10. iShares MSCI Taiwan ETF | 1.20% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
