기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.61% | 1.80% | 7.83% | 7.96% | 7.36% | -19.59% | 50.59% |
비교지수 | 1.73% | 0.82% | 8.32% | 4.95% | 10.42% | -3.90% | 62.63% |
표준편차
|
1.05 | 7.84 | 8.34 | 9.31 | 11.61 | 17.24 | 15.88 |
※ 참조지수 : (C) MSCI JP*25%+AUS*20%+AC AP ex JP ex AUS*55%-Consumer (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
범 아시아지역(일본포함)의 소비관련주식에 60% 이상 투자합니다.
GICS 분류 기준에 따른 다음의 업종에 해당하는 것을 “소비관련주식”이라 합니다. 경기관련소비재: 자동차 제조 및 부품, 내구소비재 및 의류, 소비자서비스, 미디어, 소매 등 경기비관련소비재: 식품과 기본 식료품 소매, 식품, 음료, 담배, 가정용품과 개인용품 등
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.68%) |
운용보수
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연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.96% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. PDD Holdings Inc | 8.60% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 8.11% |
3. Fast Retailing Co Ltd | 6.39% |
4. Sony Group Corp | 5.81% |
5. Asics Corp | 5.37% |
6. Wesfarmers Ltd | 4.94% |
7. Nintendo Co Ltd | 4.49% |
8. 현대차 | 4.03% |
9. ANTA Sports Products Ltd | 3.51% |
10. Zomato Ltd | 3.40% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항