기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.63% | 0.93% | 7.50% | 10.88% | 5.36% | 2.22% | 130.57% |
비교지수 | 1.48% | 2.26% | 8.93% | 15.42% | 9.29% | 1.92% | 157.49% |
표준편차
|
7.05 | 13.30 | 10.59 | 10.75 | 12.22 | 15.22 | - |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
(일본제외)아시아퍼시픽시장에 상장된 주식에 투자하는 주식형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. (일본제외)아시아퍼시픽시장에 상장된 주식 및 이를 기초로 이 지역에 상장된 회사에 신탁재산의 70%이상을 투자하는 주식형 펀드로서 적극적인 자본이득을 추구 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.93% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.43% |
2. 삼성전자 | 5.51% |
3. ICICI Bank Ltd | 5.08% |
4. Zomato Ltd | 4.23% |
5. Alchip Technologies Ltd | 3.68% |
6. Trip.com Group Ltd | 3.54% |
7. NetEase Inc | 3.47% |
8. MediaTek Inc | 3.37% |
9. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.30% |
10. Tencent Holdings Ltd | 3.25% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항