기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.42% | -0.31% | -0.19% | 4.38% | 2.45% | -1.37% | 39.97% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(25%)+KIS종합(25%)+KIS종합지수6M~2Y(50%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌증권모펀드(채권)과 코리아증권모(채권)에 투자하는 채권형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 전세계의 채권에 투자하는 글로벌증권모펀드(채권)과 국내 채권에 투자하는 코리아증권모(채권)에 투자하여 장기자본과 이득과 이자소득을 추구 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.5%) |
운용보수
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연 0.2% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.25% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 47.26% |
| 2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 31.83% |
| 3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 20.91% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T 4 1/4 01/31/26 | 3.79% |
| 2. 국고채권03250-5303(23-2) | 3.53% |
| 3. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.14% |
| 4. 국고채권03250-2803(23-1) | 1.81% |
| 5. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.66% |
| 6. 현대캐피탈1988-2 | 1.51% |
| 7. 신한캐피탈472-2 | 1.51% |
| 8. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.44% |
| 9. 국고채권01875-2906(19-4) | 1.42% |
| 10. 산업금융채권23신이0200-1115-1 | 1.38% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
