기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 3.20% | 3.98% | 9.50% | 14.82% | 10.05% | -12.27% | 82.75% |
비교지수 | 2.94% | 2.41% | 9.49% | 15.34% | 9.97% | 3.19% | 96.17% |
표준편차
|
30.88 | 17.09 | 12.09 | 10.89 | 12.59 | 18.19 | 16.56 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽(일본제외) 지역의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 기업의 주식("소비관련주식")에 60% 이상 투자합니다.
소비관련주식에 투자하는 특성에 따라, 투자 종목의 범위를 소비재 업종만으로 한정하지 않으며 헬스케어, IT 업종 등 소비 증가와 관련된 다양한 업종에 투자할 수 있습니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.68%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.70% |
2. PDD Holdings Inc | 8.33% |
3. 삼성전자 | 5.30% |
4. 현대차 | 5.21% |
5. Wesfarmers Ltd | 4.31% |
6. Tencent Holdings Ltd | 3.96% |
7. Alibaba Group Holding Ltd | 3.91% |
8. Zomato Ltd | 3.62% |
9. Bank Central Asia Tbk PT | 3.43% |
10. ANTA Sports Products Ltd | 3.33% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항