기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.06% | -1.74% | 5.88% | 18.39% | 16.12% | 19.27% | 121.77% |
비교지수 | -0.46% | -0.87% | 6.96% | 19.08% | 16.46% | 24.40% | 111.61% |
표준편차
|
8.84 | 9.09 | 8.70 | 9.19 | 8.91 | 11.05 | 12.34 |
※ 참조지수 : MSCI World Index(Price,D-2,KRW) 70% + MSCI EM Index (Price,D-2,KRW)30%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적이고 우수한 성과를 나타내는 전세계펀드를 선별하여 투자합니다.
전세계 투자지역을 대상으로 다양한 스타일의 펀드에 분산투자하여, 위험을 낮추는 투자를 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.91%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.46% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T.Rowe Price-US Large Cap Growth Equity (IUSD) | 18.46% |
2. 에셋플러스글로벌리치투게더증권 자투신탁자1호(주식)종류F | 12.91% |
3. TIGER 미국S&P500TR(H) | 12.82% |
4. FIDELITY FUNDS-JP ADVANT-AAY | 7.63% |
5. AB FCP I-AMER GROWTH-I USD | 6.69% |
6. 미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 6.21% |
7. 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 5.23% |
8. 미래에셋MSCIAC월드인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)종류F | 4.40% |
9. FIDELITY FD-EUR DYN G-AE ACC | 4.11% |
10. SCHRODER INTL GL EQ ALP-C AC | 3.65% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항