기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.17% | 2.91% | 9.23% | 6.62% | 7.91% | 6.40% | 38.87% |
비교지수 | 1.42% | 3.77% | 6.45% | 8.58% | 9.10% | 14.66% | 28.57% |
표준편차
|
14.43 | 12.32 | 10.07 | 11.61 | 11.43 | 13.16 | 15.13 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan Industrials Index (Gross, D, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아 태평양(일본제외) 인프라 업종 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Larsen & Toubro Ltd | 9.02% |
2. Transurban Group | 8.81% |
3. Brambles Ltd | 8.57% |
4. Reliance Industries Ltd | 7.21% |
5. Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 5.64% |
6. LG화학 | 5.05% |
7. Container Corp Of India Ltd | 4.81% |
8. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.36% |
9. PetroChina Co Ltd | 3.57% |
10. InterGlobe Aviation Ltd | 2.93% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항