기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.44% | 1.40% | 4.15% | 7.80% | 9.27% | 13.72% | 38.75% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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- | 2.41 | 3.52 | 4.10 | 3.57 | 3.00 | 3.26 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
다양한 헤지펀드에 분산하여 투자하는 재간접펀드
이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구 및 이와 유사한 국내 등록된 외국집합투자기구에 자산총액의 50% 초과하여 투자합니다.전문투자형 사모집합투자기구 중에 위험조정 수익률, 변동성 등을 고려하여 투자 유니버스를 구성한 후에 정량 및 정성평가, 실사 등을 통해 투자 유망 집합투자기구를 선별합니다. 최종적으로 매크로 분석 등을 기반으로 한 전략별 투자 배분과 리스크관리 원칙을 고려한 포트폴리오 구성을 통해 투자대상 집합투자기구 선정 및 투자비중이 결정됩니다. 시장상황 및 유동성 등을 고려하여 국내외 집합투자증권 등 다른 자산에도 일부 투자할 수 있습니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.7%) |
운용보수
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연 0.4% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.25% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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3년 미만 환매시 환매금액의 0.15%이내 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
(간이)투자설명서 참조
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 케이프 프리즘 레드 전문사모투자신탁(종류CF) | 10.26% |
| 2. GAM STAR-CAT BND FND-INACUSD | 9.56% |
| 3. 클라만멀티전략일반사모투자신탁제1호 C-s | 9.09% |
| 4. NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호(종류 C-F) | 8.20% |
| 5. 코리아에셋 인컴플러스공모주 일반 사모증권투자신탁 제1호[채권혼합]_종류C-i | 7.87% |
| 6. 브이엠 트리니티 공모주 전문투자형 사모투자신탁C-f | 7.76% |
| 7. 빌리언폴드 Billion Beat-LS 일반사모투자신탁 [종류C-F] | 7.50% |
| 8. 지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁 Class C-F | 7.08% |
| 9. 미래에셋스마트Q아비트라지플러스전문투자형사모투자신탁3호 종류C-F | 5.13% |
| 10. 미래에셋헤지포커스-M일반사모투자신탁 종류C-F | 4.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
