미국 부동산 부동산리츠 일반

미래에셋미국리츠부동산자투자신탁1호(파생재간접형)

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  • 기준가(24.04.19)
    1,015.88원
    -0.81
  • 수익률(3년)
    -7.39%
  • 총보수(연)
    0.48%
  • 순자산
    843백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
(409151) MSCI US REIT (USD, D-1)*90% + Call*10%
클래스 순자산
162 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.18 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -3.93% -5.56% -5.68% 3.17% -0.72% -7.39% 12.95%
비교지수 -4.07% -5.80% -6.11% 2.64% -1.72% -9.61% 1.38%
표준편차
14.85 11.41 11.93 16.05 15.71 18.70 20.90

※ 참조지수 : (409151) MSCI US REIT (USD, D-1)*90% + Call*10%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

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미국 리츠 관련 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다.

미국 리츠 관련 집합투자증권에는 국내외에 상장된 미국 리츠 관련 ETF 및 미국에 상장된 개별 리츠 종목이 있습니다. 개별 리츠 종목에 투자하는 경우, 이 투자신탁의 비교지수와 유사한 성과를 낼 수 있는 종목 바스켓(Basket)을 구성하여 투자할 예정입니다. ETF 및 리츠 종목에 대한 투자비중은 투자신탁의 규모 및 시장 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정됩니다.

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보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.48%) 		운용보수
연 0.2%
신탁보수 연 0.02%
판매보수
연 0.25%
사무보수
연 0.01%
환매 시
후취판매수수료
3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

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기준일(24.03.18 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.18 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 90.66%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


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