기준일(24.04.23 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -2.19% | -2.08% | 1.08% | 8.42% | 2.21% | -26.79% | -4.39% |
| 비교지수 | 0.51% | -4.57% | 5.83% | 11.29% | 3.09% | -17.67% | 29.60% |
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표준편차
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4.33 | 20.81 | 19.89 | 21.55 | 18.39 | 17.59 | 19.07 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 상장된 소비 관련 기업에 주로 투자하는 모펀드에 60%이상 수준으로 투자하는 개인연금 펀드.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.56%) |
운용보수
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연 0.54% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.95% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 21.91% |
| 2. SK하이닉스 | 8.89% |
| 3. LG에너지솔루션 | 3.94% |
| 4. LG생활건강 | 3.73% |
| 5. 씨앤씨인터내셔널 | 3.40% |
| 6. 테크윙 | 3.21% |
| 7. 가온칩스 | 2.57% |
| 8. 삼성바이오로직스 | 2.42% |
| 9. 카카오 | 2.35% |
| 10. 화승엔터프라이즈 | 2.16% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
