기준일(24.05.03 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.15% | 4.01% | 6.52% | 25.89% | 47.84% | 97.93% | 337.93% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 13.31 | 14.15 | 13.93 | 12.86 | 15.43 | 19.88 |
※ 참조지수 : NIFTY Midcap 100 Index (KRW, Price)[D-1]*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
향후 인도의 대형기업으로 성장할 잠재력이 높은 중소형 기업에 투자하여 수익을 추구합니다.
인도에서 설립되거나 인도에서 대부분의 경제활동을 영위하는 기업이 발행한 주식 및 증권예탁증권(DR)에 최소 60% 이상 투자 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.04.03 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.03 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Federal Bank Ltd | 3.18% |
2. Ceat Ltd | 3.11% |
3. Delhivery Ltd | 2.94% |
4. Indian Bank | 2.52% |
5. Tata Communications Ltd | 2.51% |
6. LIC Housing Finance Ltd | 2.40% |
7. NTPC Ltd | 2.31% |
8. Prestige Estates Projects Ltd | 2.22% |
9. Lupin Ltd | 2.19% |
10. Axis Bank Ltd | 2.14% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항