기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.98% | -0.04% | 4.60% | -6.49% | -16.12% | -25.87% | 33.69% |
비교지수 | -0.84% | 0.72% | 7.71% | -3.71% | -12.11% | -20.29% | 2.17% |
표준편차
|
4.93 | 7.36 | 17.53 | 14.80 | 15.19 | 18.27 | 20.07 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.42%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.43% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Kweichow Moutai Co Ltd | 6.34% |
2. NARI Technology Co Ltd | 5.25% |
3. China Yangtze Power Co Ltd | 3.93% |
4. Midea Group Co Ltd | 3.92% |
5. CITIC Securities Co Ltd | 3.85% |
6. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.76% |
7. Haier Smart Home Co Ltd | 3.17% |
8. PetroChina Co Ltd | 3.11% |
9. Bank of Ningbo Co Ltd | 3.05% |
10. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항