기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.47% | 5.41% | 16.04% | 13.42% | 11.40% | -0.73% | 39.51% |
비교지수 | -0.55% | -1.58% | 6.39% | 4.92% | -3.33% | -13.84% | 3.35% |
표준편차
|
8.64 | 14.17 | 19.05 | 17.52 | 17.81 | 18.92 | 22.21 |
※ 참조지수 : KOSPI > 중형주 80% + 소형주 20%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
성장성이 우수한 중소기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드
국내 중소기업 중 향후 성장이 기대되는 기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드입니다. 투자대상에 대한 정확한 기준은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.355%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 알테오젠 | 6.40% |
2. 잉글우드랩 | 3.44% |
3. 한국전자금융 | 3.22% |
4. 피에스케이홀딩스 | 3.09% |
5. 씨앤씨인터내셔널 | 2.95% |
6. 대주전자재료 | 2.40% |
7. ISC | 2.28% |
8. 이수페타시스 | 2.19% |
9. 코스메카코리아 | 2.16% |
10. 에스티아이 | 2.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항