기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.20% | 0.46% | 2.26% | 6.18% | 3.84% | -0.65% | 10.51% |
| 비교지수 | -0.39% | -0.33% | 1.76% | 6.19% | 3.39% | -2.68% | 8.47% |
|
표준편차
|
0.20 | 3.59 | 3.56 | 4.74 | 4.17 | 4.87 | 4.87 |
※ 참조지수 : KOSPI(20%)+Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(80%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내주식과 국내 채권에 투자하여 이자소득 을 추구하는 채권혼합형 펀드
국내주식에 20% 이하를 투자하여 자본이득을 추구하는 한편, 국내 채권에 60%이상을 투자하여 적극적 인 이자소득을 추구하는 채권혼합형 펀드 입니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.535%) |
운용보수
|
연 0.225% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
|
판매보수
|
연 0.26% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋퇴직연금장기증권모투자신탁(채권) | 48.71% |
| 2. 미래에셋퇴직연금단기증권모투자신탁(채권) | 31.71% |
| 3. 미래에셋퇴직연금증권모투자신탁(주식) | 19.58% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-5403(24-2) | 7.23% |
| 2. 국고채권04250-2512(22-13) | 4.72% |
| 3. 삼성전자 | 3.78% |
| 4. 산은캐피탈682-2 | 3.62% |
| 5. 한국전력공사채권1322 | 3.56% |
| 6. TIGER 투자등급회사채액티브 | 3.55% |
| 7. 한국전력공사채권1321 | 3.51% |
| 8. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 3.41% |
| 9. 우리카드221-1 | 3.01% |
| 10. 하나은행45-09이2갑-08 | 3.00% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
