기준일(24.04.19 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.90% | -2.53% | -2.33% | 4.52% | 0.71% | -6.52% | 9.17% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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4.96 | 4.44 | 5.37 | 7.55 | 7.13 | 8.32 | - |
※ 참조지수 : (308300) MSCI US REIT Index 36% + Call금리 4% + [정기예금금리+150bp] 30% + KIS종합채권지수 30%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래에셋미국리츠부동산모투자신탁(파생재간접형)에 40% 미만, 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)에 60% 이 상 투자하며, 두 모투자신탁에 합하여 80% 이상 투자합니다.
미래에셋미국리츠부동산모투자신탁(파생재간접형) - 미국 리츠 관련 집합투자증권에는 국내외에 상장된 미국 리츠 관련 ETF 및 미국에 상장된 개별 리츠 종목이 있습니다. 개별 리츠 종목에 투자하는 경우, 이 투자신탁의 비교지 수와 유사한 성과를 낼 수 있는 종목 바스켓(Basket)을 구성하여 투자할 예정입니다. ETF 및 리츠 종목에 대한 투자비중은 투자신탁의 규모 및 시장 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정됩니다. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) - 미주, 유럽, 아시아 등의 지역의 채권에 최소 60%이상 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.84%) |
운용보수
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연 0.25% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.54% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 63.36% |
2. 미래에셋미국리츠부동산모투자신탁(파생재간접형) | 36.64% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 32.86% |
2. T 4 1/4 01/31/26 | 5.13% |
3. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.42% |
4. 국고채권01875-2906(19-4) | 1.33% |
5. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.21% |
6. Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.18% |
7. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.16% |
8. JPM 2.005 03/13/26 | 0.90% |
9. BAC 3.384 04/02/26 | 0.75% |
10. MS 3 7/8 04/29/24 | 0.74% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항