기준일(24.04.22 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.90% | 9.44% | 17.18% | 19.25% | 15.78% | 26.07% | 105.30% |
참조지수 | 2.03% | 9.65% | 17.86% | 21.14% | 19.25% | 33.35% | 165.06% |
표준편차
|
3.50 | 5.75 | 14.71 | 12.18 | 13.54 | 13.73 | 15.94 |
※ 참조지수 : GOLDS[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국제적으로 통용되는 국제금시세의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
국제적으로 통용되는 국제금시세에 따라 그 가치가 직간접적으로 연동하는 것을 목적으로 하는 ETF를 포함한 펀드에 주로 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. abrdn Physical Gold Shares ETF | 24.92% |
2. SPDR Gold MiniShares Trust | 23.49% |
3. iShares Gold Trust | 23.32% |
4. Goldman Sachs Physical Gold ETF | 22.81% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항