기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.92% | -1.88% | -0.86% | 5.77% | 4.14% | -6.20% | 50.94% |
비교지수 | -1.70% | -0.78% | 0.88% | 8.65% | 8.89% | 1.46% | 94.74% |
표준편차
|
- | 6.56 | 4.65 | 5.79 | 5.51 | 6.61 | 6.57 |
※ 참조지수 : Barcap Global HY (KRW H)[530930(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 지역의 하이일드 채권에 주로 투자하는 펀드
전세계 지역의 하이일드 채권에 주로 투자하는 펀드의 펀드에 주로 투자하는 모펀드를 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 투자 수익을 추구 합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.35% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.66%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.3% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. FIDELITY-US HIGH YD-A USD AC | 17.41% |
2. NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | 17.28% |
3. AXA WORLD FUND-US HY BND-II$ | 15.90% |
4. PIMD32610-EM.MKT.B.INST.ACC | 10.50% |
5. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 7.03% |
6. HSBC GIF-EURO H/Y BOND-IC | 5.45% |
7. FIDELITY-ASIA HI YD-IACC USD | 4.49% |
8. MORGAN ST-EUROP CURR HY-Z | 3.80% |
9. PICTET-EUR HIGH YIELD-I | 3.58% |
10. VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.13% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항