기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.43% | 1.97% | 10.41% | 8.83% | 6.23% | -10.40% | 103.58% |
| 비교지수 | -2.67% | -1.90% | 7.98% | 6.99% | 2.47% | -17.63% | 33.41% |
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표준편차
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11.63 | 16.26 | 11.50 | 14.17 | 14.82 | 17.03 | 20.62 |
※ 참조지수 : KOSPI > MKF 가치형 > KOSPI (변경일 11/04/19, 14/06/16)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식에 주로 투자합니다.
ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식. 이때 고평가/저평가 여부에 대한 판단지표는 PBR(주가/순자산비율) 또는 PER(주가/순이익비율) 등을 활용합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.3%) |
운용보수
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연 0.73% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 21.06% |
| 2. SK하이닉스 | 9.30% |
| 3. LG에너지솔루션 | 3.94% |
| 4. 삼성바이오로직스 | 3.25% |
| 5. 현대차 | 3.18% |
| 6. 하나금융지주 | 2.64% |
| 7. 기아 | 2.49% |
| 8. 현대모비스 | 2.43% |
| 9. 잉글우드랩 | 2.42% |
| 10. 코스메카코리아 | 2.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
