기준일(24.04.22 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.66% | -2.93% | -2.66% | 10.63% | 12.89% | 23.73% | -3.53% |
| 비교지수 | -1.51% | -2.97% | -3.56% | 8.41% | 8.17% | 3.02% | -21.63% |
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표준편차
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2.12 | 10.31 | 14.48 | 15.71 | 19.23 | 23.43 | 28.53 |
※ 참조지수 : S&P Latin America 35 ADR (Price, USD, D-1)(Base)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국에 상장된 라틴아메리카(또는 남아메리카) 지역의 기업이 발행한 지분증권 관련 증권예탁증서(DR;Depository Receipt)를 주된 투자대상자산으로 하여 인덱스 수익률의 추종을 목적으로 합니다.
주가지수인 “더뱅크오브뉴욕라틴아메리카35에이디알인덱스(The Bank of New York Latin America 35 ADR Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.93%) |
운용보수
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연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.35% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Vale SA | 10.68% |
| 2. Itau Unibanco Holding SA | 7.91% |
| 3. Petroleo Brasileiro SA | 7.83% |
| 4. Petroleo Brasileiro SA | 6.47% |
| 5. Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5.69% |
| 6. iShares MSCI Mexico ETF | 5.22% |
| 7. Banco Bradesco SA | 4.13% |
| 8. Cemex SAB de CV | 4.02% |
| 9. America Movil SAB de CV | 4.01% |
| 10. Ambev SA | 3.45% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
