기준일(24.04.19 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.57% | 2.11% | 3.34% | 8.71% | 17.40% | -74.29% | -86.13% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
0.77 | 3.49 | 4.82 | 6.26 | 8.03 | 56.09 | 41.58 |
※ 참조지수 : DAX Global Russia[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
러시아 기업의 지분증권 관련 증권예탁증서(DR)의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.18%) |
운용보수
|
연 0.0% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. VanEck Russia ETF | 14.60% |
2. LUKOIL PJSC | 13.24% |
3. PhosAgro PJSC | 7.24% |
4. Magnit PJSC | 7.12% |
5. Mobile TeleSystems PJSC | 4.96% |
6. TIGER 단기통안채 | 3.74% |
7. Rosneft Oil Co PJSC | 2.39% |
8. Gazprom PJSC | 1.83% |
9. VEON Ltd | 1.64% |
10. MMC Norilsk Nickel PJSC | 1.61% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항