기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.82% | -0.14% | -1.58% | 10.92% | 32.18% | -3.00% | -25.09% |
비교지수 | - | - | - | - | -100.00% | - | - |
표준편차
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5.82 | 5.02 | 6.07 | 9.63 | 12.32 | 27.30 | 30.07 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질, 러시아 두 국가의 성장을 주도하는 업종대표기업에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 69.09% |
2. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 30.91% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Petroleo Brasileiro SA | 6.98% |
2. LUKOIL PJSC | 6.60% |
3. Gazprom Neft PJSC | 6.39% |
4. Itau Unibanco Holding SA | 5.29% |
5. Vale SA | 5.15% |
6. PRIO SA/Brazil | 3.76% |
7. Banco Bradesco SA | 3.18% |
8. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.82% |
9. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 2.66% |
10. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.57% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항