기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.50% | -0.27% | -0.37% | 3.99% | 1.52% | -9.09% | 0.02% |
| 비교지수 | -0.17% | 0.03% | 0.51% | 3.85% | 3.74% | 6.12% | 17.58% |
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표준편차
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- | 2.61 | 2.14 | 3.46 | 3.36 | 3.56 | 3.17 |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530950(100 0 0 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 채권에 분산 투자하여 장기적인 자본이득과 이자소득을 추구하는펀드
시장상황에 따라 적극적으로 자산배분을 시행하여 장기적이고 안정적인 수익을 추구하는 이 펀드는 외환시장상황 및 매니저의 투자전략상 위험축소 등을 목적으로 환헤지를 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.77%) |
운용보수
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연 0.3% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.42% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T 4 1/4 01/31/26 | 8.11% |
| 2. Global X Emerging Markets Bond ETF | 6.13% |
| 3. 국고채권03250-2803(23-1) | 5.13% |
| 4. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 2.95% |
| 5. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 2.91% |
| 6. 미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(H)(채권)종류F | 1.88% |
| 7. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.85% |
| 8. BAC 3.384 04/02/26 | 1.71% |
| 9. MS 3 7/8 04/29/24 | 1.55% |
| 10. WFC 3.3 09/09/24 | 1.54% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
