기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.26% | 3.81% | 11.35% | 7.90% | 17.66% | 12.86% | 10.21% |
비교지수 | 2.16% | 2.90% | 9.10% | 7.67% | 11.28% | 3.19% | 1.89% |
표준편차
|
17.82 | 17.31 | 11.88 | 20.68 | 17.01 | 19.07 | 18.18 |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.17%) |
운용보수
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연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
|
해당사항 없음 |
15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
15시30분 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 9.61% |
2. MAFN VN30 ETF | 9.26% |
3. MAFM VNDIAMOND ETF | 8.71% |
4. FPT Corp | 8.07% |
5. 통화안정증권03680-2501-02 | 5.65% |
6. Asia Commercial Bank JSC | 4.79% |
7. Military Commercial Joint Stock Bank | 4.74% |
8. Hoa Phat Group JSC | 4.56% |
9. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 4.55% |
10. An Gia Real Estate Investment & Development Corp | 3.76% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항